Estrategia De Volumen De Forex

Forex trading utilizando VSA (Volume Spread Analysis) La mayoría de los comerciantes están familiarizados con el análisis técnico y fundamental. Hay varias maneras de utilizar estos dos métodos para analizar el mercado de divisas, pero, en general, el análisis fundamental examina las razones que el mercado se mueve y el análisis técnico trata de averiguar cuándo ocurrirá el movimiento. Hay un tercer enfoque para analizar los precios de las acciones y los precios de las divisas. Combina lo mejor del análisis fundamental y técnico para responder simultáneamente a las preguntas quotwhy y quotwhenquot esta metodología se denomina VSA (análisis de volúmenes - el análisis de las diferencias de volumen). Historia del análisis de la extensión del volumen VSA es una mejora sobre las enseñanzas de Richard D. Wyckoff, que comenzó a negociar común en 1888 en la edad de 15. En el 1910s, Wyckoff publicó sus pronósticos semanales que fueron leídos por sobre 200.000 suscriptores. Sus cursos por correo aún están disponibles hoy. Por otra parte, el método de Wyckoff se ofrece como parte del plan de estudios en la universidad de la puerta de oro en San Francisco. Wyckoff estaba en desacuerdo con los analistas de mercado cuyo comercio se basaba en formaciones de gráficos. Creía que las técnicas de análisis mecánico o matemático no tenían ninguna posibilidad de competir con el entrenamiento adecuado y el juicio experimentado. Tom Williams, un ex comerciante profesional del mercado de valores en los años 60 y 70 mejoró el trabajo que Wyckoff comenzó. Destacó la importancia de las diferencias de precios (spreads de precios) en relación con el volumen y el precio de cierre. Williams estaba en una situación única que le permitió desarrollar su propia metodología. Su investigación ha estado disponible desde la publicación en 1993 de su libro "Máster de los mercados". Una aproximación al análisis universal VSA se puede utilizar en todos los mercados y con plazos diferentes, el comerciante sólo necesita un histograma de volumen en sus gráficos de precios. En algunos mercados como el mercado de valores o el mercado de futuros, los volúmenes de transacciones reales están disponibles, pero en otros mercados - como la divisa que no está centralizada - los números reales de volumen no están disponibles. Sin embargo, esto no significa que un comerciante no puede analizar los volúmenes del mercado de divisas, simplemente debe analizar el volumen observado en cada tick. El volumen de la divisa se puede representar por la cantidad de actividad observada en cada barra o candelero. Uno debe tener en cuenta que los grandes comerciantes profesionales están muy involucrados si hay una gran cantidad de actividad en un candelabro. Por el contrario, un bajo nivel de actividad significa que los comerciantes profesionales se están absteniendo del movimiento. Cada escenario puede tener implicaciones en el balance de la oferta y la demanda, ayudando así al comerciante a identificar una probable dirección del mercado en el corto y mediano plazo. ¿Qué es un análisis de las diferencias de volumen? VSA busca diferencias entre la oferta y la demanda que son creadas principalmente por los principales jugadores de divisas: comerciantes profesionales, instituciones, bancos y creadores de mercado. Las transacciones de estos comerciantes profesionales son claramente visibles en un gráfico, suponiendo que youre un comerciante de divisas que sabe cómo leerlos. Para determinar el equilibrio entre la oferta y la demanda, VSA examina la interacción entre tres variables en un gráfico de divisas con el fin de determinar el equilibrio entre la oferta y la demanda y la probable dirección a corto plazo del mercado: , O el rango (alto y bajo) El precio de cierre. Utilizando estos tres elementos de información, un comerciante cualificado identificará claramente si el mercado se encuentra en una de las cuatro fases siguientes: Acumulación (profesionales que compran a precios al por mayor) Margen (movimiento alcista) Distribución (profesionales que venden a precios minoristas) Down (movimiento bajista) El significado y la importancia del volumen parece ser mal entendido por la mayoría de los comerciantes principiantes, sin embargo, es un componente muy importante cuando se realiza el análisis técnico de un gráfico. Una tabla de precios sin volumen es como un coche sin tanque de combustible. El volumen da la mitad de la información, mientras que la otra mitad se encuentra estudiando la diferencia de precios (el rango). El volumen siempre indica las cantidades de transacción y el rango de precios muestra el movimiento en relación con este volumen. Sin embargo, un mercado alcista puede existir con volúmenes altos o bajos, los precios pueden moverse en un rango horizontal o incluso caer con un volumen idéntico. Esto sugiere que hay otros factores a considerar cuando se mira un gráfico. Basic Volume Spread Analysis principles Cada mercado se mueve en función de la oferta y la demanda creada por los jugadores profesionales. Si hay más compra que venta, entonces el mercado sube. Si hay más venta que compra, el mercado baja. En la práctica, los mercados financieros no son tan fáciles de leer, también hay mucha información a considerar cuando se mira una historia de precios. Este concepto importante es a menudo pasado por alto por la mayoría de los comerciantes no profesionales. El principio básico descrito anteriormente es correcto, pero la oferta y la demanda funcionan de manera diferente en los mercados financieros. Para un mercado que tiende hacia arriba, debe haber más compra que venta, pero los pedidos de compra no son el factor más importante. Para que una verdadera tendencia alcista ocurra, debe haber una falta de pedidos de venta (distribución). La mayoría de los comerciantes son completamente inconscientes de que la compra sustancial puede ocurrir a niveles de precios más bajos durante la fase de acumulación. Esta compra por los jugadores profesionales aparece realmente en una carta como candelero bajista con un pico del volumen. VSA enseña que el poder de un mercado se muestra en un candelero bajista, y viceversa, la debilidad de un mercado se muestra en un candelabro alcista. Esto es exactamente lo contrario de lo que la mayoría de los comerciantes piensan Para que una tendencia descendente real ocurra, debe haber una escasez de órdenes de compra. Los únicos comerciantes que pueden ofrecer este nivel de compra son los inversores profesionales e institucionales, pero ya se han posicionado para vender en los niveles de precios altos anteriores en el gráfico durante la fase de distribución. La venta por profesionales está representada en una tabla por candelabros alcistas con altos picos en volumen, la debilidad aparece en las barras superiores. Dado que hay muy poca compra, el mercado sigue cayendo hasta que la fase de declive (mark-down) es completa. Los comerciantes profesionales compran durante la venta que es a menudo el resultado de malos anuncios de noticias económicas tales malas noticias alienta a las masas (el rebaño) para vender (casi siempre en una pérdida). La compra por los profesionales está ocurriendo en candelabros bajistas o descendentes Este tipo de actividad ha estado sucediendo durante más de 100 años, sin embargo la mayoría de los comerciantes principiantes no han oído hablar de él hasta ahora. Cómo detectar y comercializar el análisis de volúmenes de volumen Veamos ahora un claro ejemplo de distribución que muestra la venta masiva por parte de los comerciantes profesionales durante un mercado en alza. El siguiente gráfico de divisas muestra el USD / CHF utilizando barras de 30 minutos. Este mercado estaba en la fase de marcado hasta la 1 bar, que tiene un pico de volumen masivo. Este bar alcista se cierra en medio de su gama. Esta es una señal que indica que los comerciantes profesionales están regresando al mercado para vender al observar la barra, un comerciante debe ser consciente de que la actividad mostrada en el histograma de volumen no sólo representa la compra, de lo contrario el cierre de la barra no estaría en La mitad de la gama. Los comerciantes profesionales venden durante las barras alcista cuando la manada está comprando Este tipo de barra aparece con frecuencia después de un anuncio económico de las noticias que parece forbode un mercado creciente, conduciendo a comerciantes al por menor de la divisa para iniciar posiciones largas. Los comerciantes profesionales aprovechan estas oportunidades para liquidar sus posiciones largas e iniciar posiciones cortas. Un comerciante debidamente formado entiende inmediatamente que un bar que cierra en medio de su gama y con gran volumen significa que se está produciendo una transferencia entre los profesionales y el rebaño, que pronto terminará en el lado negativo del comercio. Los comerciantes profesionales venden al por menor (distribución) después de haber iniciado posiciones de compra a precios al por mayor (acumulación). La transferencia a los inversionistas débiles continúa en la barra 2. Un comerciante experto puede ver que la barra 3 ahora está cerrando abajo, confirmando que había un pedazo grande de vender en la barra anterior. No ser parte de la quotherdquot En el cuadro de abajo, los profesionales han vendido sus posiciones al público en masa, el llamado quotherdquot. Los nuevos compradores ahora se encuentran atrapados en perder posiciones largas. Los precios ya no pueden subir más si los profesionales no soportan precios más altos. Sin compradores para apoyar el mercado, los precios caen durante la fase de reducción. Para que una verdadera tendencia bajista ocurra, debe haber una falta de compra. Los únicos comerciantes capaces de comprar a tales precios son los profesionales, pero vendieron mientras los precios eran altos, durante la fase de distribución. Después de que el mercado ha caído, los comerciantes profesionales volverán a comprar y la manada se verá obligada a vender - con pérdidas significativas. El ciclo se repite una y otra vez. Así es como funcionan los mercados Los comerciantes profesionales están especializados en varios mercados y en diferentes escalas de tiempo, por lo que este ciclo se encontrará en todas las escalas de tiempo: 30 minutos, 1 hora, 1 día, etc. VSA trabaja con todos los mercados financieros como forex, stocks Y futuros. VSA es una técnica de análisis de mercado que se basa en las transacciones de los mercados más grandes actores que informa a los comerciantes sobre las razones y el momento en que los comerciantes profesionales se posicionarán en el mercado.3 Maneras de mejorar una estrategia utilizando el volumen de comercio real Utilizando el volumen para confirmar Utilizando el volumen para confirmar las tendencias Usando el volumen para identificar las reversiones Para los comerciantes procedentes de otros mercados, usted sabe la importancia que tiene el volumen al tomar decisiones comerciales. Pero durante años, el volumen ha sido más o menos rechazado por los operadores de Forex porque ha sido tan difícil de conseguir. No existe un intercambio central para las transacciones de divisas, por lo que no existe una forma perfecta de medir la cantidad de volumen que realmente se negocia. Pero con el indicador de volumen real de FXCMs, ahora podemos obtener una idea de la cantidad de volumen de operaciones que está ocurriendo en todos los pares principales. Esto es ideal para los operadores de Forex, ya que ahora podemos agregar el análisis de volumen a nuestro arsenal comercial. En este artículo, vamos a aprender 3 maneras en que podemos utilizar el volumen en 3 tipos diferentes de situaciones comerciales. Volumen puede confirmar desgloses Uno de los mayores temores para los comerciantes de ruptura es encontrarse con una ruptura falsa. Esto es cuando el precio rompe un importante soporte o nivel de resistencia, pero luego cruza de nuevo a su lado original. Para mitigar la caída de una ruptura falsa, los comerciantes a menudo esperan hasta que la actual vela en realidad se cierra más allá del nivel de soporte o resistencia antes de colocar un comercio. Esta es una buena técnica. Pero otra manera que podemos confirmar un desglose es mediante el uso de volumen. Durante una ruptura, es común ver un pico de volumen. Un aumento en el volumen representa una mayor cantidad de participantes que están de acuerdo con el desglose que está ocurriendo y pueden actuar como confirmación de que el precio podría seguir moviéndose en la dirección de la ruptura. Para una discusión en profundidad sobre el uso de volumen para confirmar los brotes, le recomiendo leer mi artículo anterior. Pero para un ejemplo rápido, he copiado el gráfico que vemos a continuación. Aprender Forex: Volumen constante durante las rupturas falsas, las espigas durante las roturas reales (creadas con el paquete de gráficos Marketscope 2.0) Las 3 líneas horizontales representan los niveles de soporte y resistencia que se han dibujado en base a los máximos y oscilaciones de swing y las casillas rojas y verdes representan tiempos Cuando el precio se rompió a través de esos niveles. Sin embargo, no todas estas rupturas tenían precio seguir adelante. Algunos de ellos eran falsos desgloses. Podemos ver que los dos desgloses que podrían haber resultado en grandes operaciones, ocurrieron cuando el volumen era dramáticamente más alto que las velas que los rodeaban. Si sólo intercambiamos rupturas cuando el volumen es elevado, esto podría aumentar nuestra probabilidad de encontrar mejores oportunidades. El volumen puede confirmar las tendencias Nuestro próximo uso del volumen es valioso para los comerciantes que negocian estrategias de tendencia. Ya he mencionado anteriormente cómo un aumento de volumen significa que hay un mayor número de participantes en el mercado en acuerdo sobre el movimiento de precios coincide con. Lo mismo se aplica cuando el mercado comienza la tendencia en una dirección primaria. Durante una tendencia fuerte, comúnmente vemos el aumento de volumen cuando el precio se mueve en la dirección de la tendencia, y el volumen disminuye cuando el precio se mueve en contra de la tendencia. Cuando esto ocurre, puede actuar como una señal para los comerciantes que la tendencia es más probable que continúe. Cuanto mayor sea la disparidad en el volumen durante la tendencia y las tendencias de la tendencia inversa, más fuerte será la tendencia. En un artículo anterior. Voy más en profundidad en la búsqueda de estas oportunidades y he imaginado una de estas oportunidades a continuación. Aprender Forex: El volumen aumenta con la tendencia, disminuyendo cuando la tendencia a la contracorriente. Cada vez que el precio sube (en la dirección de la tendencia), el volumen está aumentando y cuando el precio está bajando (tendencia inversa) el volumen está disminuyendo. Si encontramos esto en nuestras propias gráficas, debemos sentirnos más confiados colocando los oficios que están en la dirección de la tendencia hasta que veamos un mayor volumen durante un movimiento de contra-tendencia (o ruptura). Volumen puede identificar reversiones La situación final cuando el volumen puede ser útil es durante reversiones potenciales. Jugando con el gráfico anterior cuando teníamos una tendencia fuerte, las tendencias no durarán para siempre. En algún momento, las tendencias siempre se invertirán. Pero el momento de una inversión puede ser muy difícil y muy costoso cuando estamos equivocados. La manera en que el volumen puede usarse para ayudarnos a identificar las reversiones es buscar tiempos en los que el volumen disminuye al mismo tiempo que la tendencia comienza a detenerse. Aprenda Forex: el volumen disminuye mientras que la resistencia tasada tasada, entonces invertida En la carta arriba, vemos una tendencia al alza en un patrón que atasca donde el precio no puede romperse a una nueva alta. Durante este movimiento lateral, el volumen comienza a bajar más y más, lo que podría indicar que los comerciantes no están seguros de que la tendencia alcista continuará. Tan pronto como vemos la ruptura de precios a un nuevo swing bajo, vemos el volumen de cohete cielo, lo que confirma la inversión. Para obtener más información sobre el uso del volumen para identificar reversiones, haga clic aquí. --- Escrito por Rob Pasche Interesado en aprender más sobre el comercio de Forex y el desarrollo estratégico Inscríbase para una serie de guías gratuitas, para ayudarle a ponerse al día sobre una variedad de temas comerciales Registrarse aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados mundiales de divisas. Usando el volumen para ganar 75 de los negocios Por una moneda que se negociará y por su precio para pasar de un nivel a otro, el volumen es necesario. O poner otra manera, el volumen es el gas en el tanque de la máquina comercial. Sin embargo, el volumen se ha pasado por alto a menudo en el estudio de las cartas de la divisa. El enfoque se ha centrado más en la acción de precios por sí sola. ¿Por qué el volumen es importante de entender? El volumen es necesario para mover un mercado, pero se trata de un tipo particular de volumen que realmente importa: el dinero institucional, que es grandes cantidades de dinero que se negocian de manera similar, afectando así al mercado en gran medida . Sólo el volumen muestra cuándo el precio está siendo afectado por este tipo de actividad. Sabiendo cómo funciona el dinero institucional, somos capaces de rastrear a los comerciantes y el comercio junto con ellos, por lo que wersquore nadar junto con los tiburones proverbial en lugar de ser su próxima comida. Hay un error común que el volumen no puede ser utilizado de forma fiable en el comercio de Forex por dos razones: en primer lugar, no hay intercambio central y por lo tanto no hay datos oficiales de volumen. En segundo lugar, cuando yourquore que mira los datos del volumen en su plataforma de la divisa, yoursquore que ve realmente el volumerdquo de ldquotick, y no el volumen real negociado, tal como el volumen con una carta común. LdquoTick volumerdquo mide el número de veces que el precio sube y baja. Este es un excelente indicador de la fuerza de la actividad en cualquier barra. Pero también, la correlación entre el volumen de la señal y el volumen real negociado es increíblemente alta. En 2011, Caspar Marney, director de Marney Capital y ex-UBS y comerciante de HSBC, realizó un análisis del volumen real y el volumen de la escala en Forex. Utilizó datos de eSignal, EBS y Hotspot. Para los pares que estudió, calculó la correlación entre el volumen de la señal y el volumen real es de más de 90. Así que la pregunta es: ¿Cómo vamos a atar en volumen con la acción de precio El estudio de volumen con precio comenzó a principios de 1900 con un comerciante Por el nombre Richard Wyckoff. Su investigación, entonces conocida como Análisis de Wyckoff, se desarrolló en lo que hoy se conoce como Análisis de Distribución de Volumen (o ldquoVSArdquo para abreviar). No todos los comerciantes o técnicas de VSA son iguales. Algunos son increíblemente software impulsado y complejo, mientras que me gusta para mantenerlo simple. Este enfoque más simple produce resultados. Experimentalmente hablando, una tasa de éxito de 75 y más no es raro con muy pocas pérdidas consecutivas. Un enfoque más simple se refleja en los gráficos. Tenemos velas de precio, barras de volumen, y. Thatrsquos it Utilizamos las líneas Fibonacci de 50 amperios 61.8 y soporte / resistencia simple para ayudar a las entradas de pin, pero nada más. 1. Dinero institucional, o ldquoSmart Moneyrdquo, es necesario para mover un mercado y se revela en las barras de volumen 2. Forex tick volumen puede ser leído como un indicador preciso de la fuerza institucional o Smart Money 3. VSA, cuando itrsquos mantenido simple, puede Ser aplicado (y enseñado) con más facilidad con las tasas de victoria de 75 y más En el siguiente artículo de esta serie, wersquoll mirar algunos ejemplos de VSA configuraciones que utilizamos para darnos entradas limpias. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales de comercio y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales de comercio y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. 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